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量化交易

量化交易,即根據市場關鍵資料變化識別交易,通過程式化發出買賣指令的交易方式,它以相對先進的模型及嚴格執行的程式替代人為的主觀判斷,避免主觀交易中因情緒或操作不當導致的失誤,往往能為交易者帶來更加穩健的收益。

自上世紀七八十年代以來,量化交易就成為全球金融市場佔據重要地位的交易方式,並衍生出龐大的金融體系。如今,隨著區塊鏈行業的整體向好以及數位貨幣交易市場的擴張,量化交易也已經被大量團隊引入數位貨幣市場之中,目前各類量化團隊已經達到數百家。

從具體操作手法來看,數位貨幣量化交易與傳統金融資產量化交易較為類似,主要包括交易策略研發、風控策略、交易執行環節,量化團隊資金管理規模多在 3000-5000 枚比特幣,規模超出 1 萬枚的則可位居頂級量化團隊之列。

BKFUND 創始合夥人許超逸曾表示,量化交易策略大體上可以分為兩類,一類是判斷趨勢進行高拋低吸的策略,即趨勢策略;另一類是消除系統性的風險獲取相對穩健收益的策略,即套利策略。

由於數位貨幣價格波動性較高,而且 7×24 小時不間斷交易,在這種情況下量化團隊的理論賺錢效率實際上要比傳統金融領域更高。由此,量化交易主要承擔著説明資產所有者預防資產貶值風險、獲取更多穩健收益的職責,但實際上量化交易在數位貨幣市場所扮演的作用不止於此,並且要比傳統金融市場要大得多,無論是對項目方還是交易所,甚至乃至於整個行業。

對於專案方而言,由於數位貨幣行情動盪、流動性往往不高等原因,大量區塊鏈專案對於募集資金保值增值、幣種高流動性高等具有較高需求,量化團隊在這幾個方面能對項目方予以較大作用,相當於幫助項目方理財以及維持幣種交易量與價格的相對穩定。

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